w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2023.
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 7 i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (tekst. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1927),
Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:
§ 1.
Dochody budżetu powiatu w wysokości 81 038 741,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a,
z tego: dochody bieżące w wysokości 66 675 329,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 14 363 412,51 zł.
§ 2.
1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 83 154 750,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 68 115 677,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 15 039 073,01 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 14 317 573,01 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 3. Pozostałe wydatki majątkowe na 2023 r. w wysokości 721 500,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 4.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 394 822 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 5.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a,
- zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej nr 7,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego, zgodnie załącznikiem nr 8.
§ 3.
Deficyt budżetu w wysokości 2 116 008,50 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z
rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z rozliczenia środków
określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania
finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 297 304 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu,
wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych w kwocie 1 818 704,50 zł.
§ 4.
1. Przychody budżetu w wysokości 3 916 008,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 i nr 9a.
2. Rozchody budżetu w wysokości 1 800 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 i nr 9b.
§ 5.
Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie
– 2.000.000 zł.
§ 6.
Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 oraz zadań wymienionych w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn.zm. ):
1) dochody w wysokości 30.000 zł,
2) wydatki w wysokości 30.000 zł.
§ 7.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10.
§ 8.
Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 557 200 zł; wydatki – 557 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 9.
W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:
1. Rezerwa ogólna wynosi 195.000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 344 374 zł z przeznaczeniem na:
- zarządzanie kryzysowe - 110.000 zł.
- wypłaty odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracowników
administracyjno-obsługowych, jednostek organizacyjnych zaliczanych do działu 801- oświata i wychowanie i 854- edukacyjna opieka wychowawcza-234 374 zł.
§ 10.
1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Mrągowie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.
2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu w Mrągowie do :
1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wyni¬kające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
- dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami wydatków na wynagrodzenia i pochodne, w tym przeniesienia wydatków z wynagrodzeń i pochodnych na wydatki rzeczowe w ramach działu,
- dokonywania zmian w planie wydatków w danym dziale i rozdziale pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi i zakupami inwestycyjnymi.
3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym powiatu, tj. do:
- zmian w planie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami dochodów i wydatków,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach
następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające
płatności wykraczają poza rok budżetowy,
6) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
na terytorium tego państwa, tj. do:
- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych,
- dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu
jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub
zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej
jednostki.
§ 11.
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.
§ 12.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski
Uchwała w wersji elektronicznej
Uchwała LXV/297/2022 (PDF, 390 KB)
Uzasadnienie (PDF, 624 KB)
Załączniki
Załącznik nr 1 (PDF, 2 732 KB) 
Załącznik nr 1 (XLS, 200 KB)
Załącznik nr 1a (PDF, 2 211 KB) Załącznik nr 1a (XLS, 215 KB)
Załącznik nr 2 (PDF, 2 403 KB) Załącznik nr 2 (XLS, 213 KB)
Załącznik nr 2a (PDF, 2 403 KB) Załącznik nr 2a (XLS, 213 KB)
Załącznik nr 3 (PDF, 1 190KB) Załącznik nr 3 (XLS, 218 KB)
Załącznik nr 4 (PDF, 2 702 KB) Załącznik nr 4 (XLS, 113 KB)
Załącznik nr 5 (PDF, 2 767 KB) Załącznik nr 5 (XLS, 233 KB)
Załącznik nr 6 (PDF, 2 878 KB) Załącznik nr 6 (XLS, 293 KB)
Załącznik nr 6a (PDF, 2 327 KB) Załącznik nr 6a (XLS, 107 KB)
Załącznik nr 7 (PDF, 2 707 KB) Załącznik nr 7 (XLS, 109 KB)
Załącznik nr 8 (PDF, 2 737 KB) Załącznik nr 8 (XLS, 223 KB)
Załącznik nr 9 (PDF, 2 307 KB) Załącznik nr 9 (XLS, 236 KB)
Załącznik nr 9a (PDF, 2 303 KB) Załącznik nr 9a (XLS, 158 KB)
Załącznik nr 9b (PDF, 2 747 KB) Załącznik nr 9b (XLS, 79 KB)
Załącznik nr 10 (PDF, 2 607 KB) Załącznik nr 10 (XLS, 127 KB)
Załącznik nr 11 (PDF, 2 807 KB) Załącznik nr 11 (XLS, 219KB)
Zmieniona przez
Uchwała nr LXX/321/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 27 kwietnia 2023r.
Uchwała nr LXXI/330/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 22 maja 2023r.
Uchwała nr LXXII/338/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 21 czerwca 2023r.
Uchwała nr LXXIII/346/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 30 czerwca 2023r.
Uchwała nr LXXIV/350/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 12 lipca 2023r.
Uchwała nr LXXV/352/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 30 sierpnia 2023r.
Uchwała nr LXXVI/361/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 6 września 2023r.
Uchwała nr LXXVII/364/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 22 września 2023r.
Uchwała nr LXXVIII/369/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 26 października 2023r.
Uchwała nr LXXIX/374/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 29 listopada 2023r.
Uchwała nr LXXX/384/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 19 grudnia 2023r.
