w sprawie: zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2023 r.
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),
Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:
§ 1
Dokonuje się zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2023 r., przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Mrągowie Nr LXV/297/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2023, ze zmianami, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.
§ 2
Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:
1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
dochody – 81 632 440,96 zł, w tym:
dochody bieżące – 67 319 028,45 zł
dochody majątkowe – 14 313 412,51 zł
2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
wydatki – 84 025 723,47 zł, w tym:
wydatki bieżące – 68 871 811,96 zł
wydatki majątkowe – 15 153 911,51 zł
Deficyt budżetu wynosi 2 393 282,51 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z
rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z rozliczenia środków
określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania
finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 453 816,64 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu,
wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych w kwocie 1 939 465,87 zł.
3) Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały:
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
4) Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
5) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.
6) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 4 193 282,51 zł, w tym:
1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 453 816,64 zł,
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 739 465,87 zł.
7) Rozchody budżetu powiatu ustala się w kwocie 1 800 000,00 zł, w tym:
spłata rat pożyczek bankowych w kwocie 1 800 000,00 zł.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie.
Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski
Uzasadnienie
Uzasadnienie
Zarząd Powiatu w Mrągowie proponuje następujące zmiany budżetu na 2023 rok:
1. Zmiany w planie dochodów:
Dział 630 – Turystyka
Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 55 505,00 zł, w związku z otrzymanymi środkami po rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pomostu rekreacyjnego oraz małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Kozłowo”
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
z programów finansowanych z płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz budżetu krajowego.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 55 505,00 zł, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu:
1) Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, w związku z:
- otrzymanym odszkodowaniem przekazanym przez ubezpieczyciela za uszkodzenia dachu i zalanie pomieszczeń, kwota 6 035,00 zł,
- otrzymaną darowizną w ramach programu wsparcia inicjatyw lokalnych „Sąsiedzka Moc” od Netto Sp. z o.o. i Netto Indygo Sp. z o.o., na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych do prowadzenia różnorodnych i ciekawych zajęć lekcyjnych i rewalidacyjnych, kwota 10 000,00 zł,
2) Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przekazanym przez ubezpieczyciela za uszkodzenie instalacji elektrycznej, kwota
4 524,00 zł,
3) Powiatu, z tytułu przyznanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – Ekopracowania – Etap I, kwota 44 271,00 zł.
Dział 855 – Rodzina
Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 42 531,00 zł, z tytułu ponadplanowych wpłat gmin współfinansujących wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 107 361,00 zł
Łącznie kwota zwiększenia dochodów majątkowych wynosi 55 505,00 zł
Łącznie kwota zmniejszenia dochodów majątkowych wynosi 55 505,00 zł
2. Zmiany w planie wydatków:
Dział 752 – Obrona cywilna
Dokonuje się przesunięcia między paragrafami w planie wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 2 200,00 zł, w celu utworzenia nowych paragrafów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu:
1) Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie z przeznaczeniem na:
- zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych do prowadzenia różnorodnych i ciekawych zajęć lekcyjnych i rewalidacyjnych, kwota 10 000,00 zł, w związku z otrzymaną darowizną w ramach programu wsparcia inicjatyw lokalnych „Sąsiedzka Moc” od Netto Sp. z o.o. i Netto Indygo Sp. z o.o.,
- naprawę dachu w ramach otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela, kwota 6 035,00 zł,
2) Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie z przeznaczeniem na:
- zakup i instalację uszkodzonego sprzętu w skutek awarii instalacji elektrycznej, w ramach otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela, kwota 4 524,00 zł,
- utworzenie pracowni przyrodniczej, w związku z przyznanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – Ekopracowania – Etap I, kwota 44 271,00 zł.
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, o kwotę 2 500,00 zł, poprzez przesunięcie między paragrafami i utworzenia nowego paragrafu, z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.
Dział 852 – Pomoc społeczna
Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 42 531,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków, w celu dokonania wypłaty odprawy emerytalnej dla pracownika jednostki.
Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 112 061,00 zł
Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 4 700,00 zł
Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały
Uchwała w wersji elektronicznej
Uchwała LXX/321/2023 (PDF, 533 KB)
Uzasadnienie (PDF, 626 KB)
Załączniki
Załącznik nr 1 (PDF, 556 KB) 
Załącznik nr 1 (XLS, 12 KB)
Załącznik nr 2 (PDF, 484 KB) Załącznik nr 2 (XLS, 11 KB)
Załącznik nr 3 (PDF, 2281 KB) Załącznik nr 3 (XLS, 26 KB)
Załącznik nr 4 (PDF, 423 KB) Załącznik nr 4 (XLS, 13 KB)
Załącznik nr 5 (PDF, 493 KB) Załącznik nr 5 (XLS, 35 KB)
Zmienia
Uchwała nr LXV/297/2022 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 21 grudnia 2022r.
