w sprawie: zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2023 r.
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),
Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:
§ 1
Dokonuje się zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2023 r., przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Mrągowie Nr LXV/297/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2023, ze zmianami, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.
§ 2
Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:
1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
dochody – 85 420 257,86 zł, w tym:
dochody bieżące – 72 523 974,71 zł
dochody majątkowe – 12 896 283,15 zł
2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
wydatki – 85 467 110,23 zł, w tym:
wydatki bieżące – 70 455 729,72 zł
wydatki majątkowe – 15 011 380,51 zł
Deficyt budżetu wynosi 46 852,37 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 46 852,37 zł.
3) Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały: Pozostałe wydatki majątkowe na 2023 r.
4) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.
5) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 1 846 852,37 zł, w tym:
1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 453 816,64 zł,
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 393 035,73 zł.
6) Rozchody budżetu powiatu ustala się w kwocie 1 800 000,00 zł, w tym:
- spłata rat pożyczek bankowych w kwocie 1 800 000,00 zł.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie.
Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski
Uzasadnienie
Zarząd Powiatu w Mrągowie proponuje następujące zmiany budżetu na 2023 rok:
1. Zmiany w planie dochodów:
Dział 020 – Leśnictwo
Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 32 499,00 zł, z tytułu dofinansowania ze środków funduszu leśnego dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, pozyskanego z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie, z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu.
Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu o kwotę 9 579,23 zł,
w związku ze złożonym zapotrzebowaniem środków z Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa na III kwartał 2023 roku.
Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 9 579,23 zł
Łącznie kwota zmniejszenia dochodów bieżących wynosi 32 499,00 zł
2. Zmiany w planie wydatków:
Dział 020 - Leśnictwo
Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 32 499,00 zł, z tytułu dofinansowania ze środków funduszu leśnego dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, pozyskanego z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie, z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu, w związku z oszczędnościami powstałymi po przetargu.
Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 9 579,23 zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty rolne wypłacanych na podstawie decyzji wydanych w latach 2002-2003 za okres III kwartału 2023 roku.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Zwiększa się plan wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 700 000,00 zł, w celu wniesienia wkładów do spółki prawa handlowego dla Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie.
Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 9 579,23 zł
Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 32 499,00 zł
Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 700 000,00 zł
PRZYCHODY I ROZCHODY
Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 700 000,00 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały
Uchwała w wersji elektronicznej
Uchwała LXXVI/361/2023 (PDF, 804 KB)
Załączniki
Załącznik nr 1 (PDF, 187 KB) 
Załącznik nr 1 (XLSX, 11 KB)
Załącznik nr 2 (PDF, 240 KB) Załącznik nr 2 (XLSX, 11 KB)
Załącznik nr 3 (PDF, 270 KB) Załącznik nr 3 (XLS, 29 KB)
Załącznik nr 4 (PDF, 514 KB) Załącznik nr 4 (XLS, 35 KB)
Zmienia
Uchwała nr LXV/297/2022 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 21 grudnia 2022r.
