12 grudnia 2007
Uchwała nr XVII/99/2007 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 12 grudnia 2007r.
w sprawie: budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2008.
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu powiatu w wysokości 42.687.654 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:
dochody bieżące w wysokości 37.811.704 zł
dochody majątkowe w wysokości 4.875.950 zł
§ 2
- Wydatki budżetu powiatu w wysokości 47.697.654 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a,
z tego:- wydatki bieżące w wysokości 39.320.094 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 8.377.560 zł
- Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego wydatki w 2008r. - 5.050.000 zł
- Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 2.882.960 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 a
- Pozostałe wydatki majątkowe w 2008r. w wysokości 444.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b
§ 3
- Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.010.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych kredytów w kwocie - 4.120.000 zł
- zaciąganych pożyczek w kwocie - 200.000 zł
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 690.000 zł
- Przychody budżetu w wysokości 7.690.000 zł, rozchody w wysokości 2.680.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4
§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:
- ogólną w wysokości - 110 000 zł
- celową w wysokości - 330.000 zł, z przeznaczeniem na: wypłaty nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych, dokształcanie nauczycieli oraz inne wydatki rzeczowe (w tym bieżące remonty) jednostek organizacyjnych zaliczanych do działu 801 - oświata i wychowanie i 854 - edukacyjna opieka wychowawcza
§ 5
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 6
- Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
- zakładów budżetowych: przychody - 1.021.000 zł
wydatki - 1.021.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7
- zakładów budżetowych: przychody - 1.021.000 zł
- Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 514.370zł, wydatki - 514.370zł, zgodnie z załącznikiem nr 7
§ 7
- Dotacje przedmiotowe dla:
- Mrągowskiego Centrum Kształcenia - z tytułu dopłaty na uczniów odbywających praktykę zawodową - 112.000 zł, na uczniów szkoły dla dorosłych - 768.000 zł,
- Domów dla dzieci Towarzystwa „Nasz Dom" z tytułu dopłaty na wychowanków placówki opiekuńczo - wychowawczej - 936.870 zł
- Rodzinnego Domu Dziecka w Wierzbowie z tytułu dopłaty do utrzymania dzieci - 131.320 zł
- Domu Pomocy Społecznej EDO ARKA w Mikołajkach - z tytułu dopłaty na mieszkańców domu - 1.100.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8.
- Dotacje podmiotowe dla:
- działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 1.223.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 123.736 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 8
- Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- przychody - 136.000 zł,
- wydatki - 202.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
- Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
- przychody - 320.000 zł,
- wydatki - 340.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 9
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.500.000 zł;
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 5.010.000 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.680.000 zł
§ 10
Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000 zł,
- zaciągania zobowiązań:
- na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2009 roku,
- dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami wydatków, w tym dotyczących :
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
- innych świadczeń
- odpisów na ZFŚS
- zakupu materiałów, wyposażenia, wszelkich usług, opłat z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 300.000zł,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- dokonywania zmian w planie wydatków w danym dziale i rozdziale pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi,
- przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 11
Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2008 w wysokości 1.515.450 zł.
§ 13
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13 i nr 13a oraz informację o stanie mienia powiatu mrągowskiego zgodnie z załącznikiem nr 14
§ 14
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń
Wersja elektroniczna uchwały
Uchwała nr XVII/99/2007 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 12 grudnia 2007r. (712,3 KB)
Załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetu Powiatu Mrągowskiego na rok 2008 (643,1 KB)
Załącznik Nr 2 - Plan wydatków budżetu Powiatu Mrągowskiego na rok 2008 (634,4 KB)
Załącznik Nr 2 a - Plan wydatków budżetu Powiatu Mrągowskiego na rok 2008 (941,8 KB)
Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 (275,5 KB)
Załącznik Nr 3 a - Zadania inwestycyjne w 2008r (259,2 KB)
Załącznik Nr 3 b - Pozostałe wydatki majątkowe w 2008r (106,8 KB)
Załącznik Nr 8 - Dotacje przedmiotowe w 2008r (114,6 KB)
Załącznik Nr 9 - Dotacje podmiotowe w 2008r (45,8 KB)
Załącznik Nr 13 - Prognoza kwoty długu powiatu na 2008 i lata następne (244,4 KB)
Załącznik Nr 13 a - Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu (128,8 KB)
Załącznik Nr 14 - Informacja o stanie mienia Powiatu Mrągowskiego (166 KB)
Zmieniona przez:
Uchwałę nr XXVIII/183/2008 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 17 grudnia 2008r.
Metryczka
Wytworzono: | 2007-12-12 00:00 | przez: Rada Powiatu |
---|---|---|
Opublikowano: | 2007-12-12 00:00 | przez: Magdalena Żebrowska |
Zmodyfikowano: | 2010-03-15 14:32 | przez: |
Podmiot udostępniający: | Starostwo Powiatowe w Mrągowie | |
Odwiedziny: | 1303 |
Rejestr zmian
- [2010-03-15 14:32:23]Magdalena ŻebrowskaEdycja (dodanie informacji o zmianie uchwały)
- [2010-03-15 14:32:20]Jarosław PuszkoEdycja informacji
- [2007-12-12 00:00:00]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji