w sprawie: zmian budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2024.
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),
Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:
§ 1
Dokonuje się zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2024 r., przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Mrągowie Nr LXXX/382/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.
§ 2
Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:
1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
dochody – 124 074 464,12 zł, w tym:
dochody bieżące – 93 222 101,16 zł
dochody majątkowe – 30 852 362,96 zł
2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
wydatki – 128 524 898,55 zł, w tym:
wydatki bieżące – 88 228 217,80 zł
wydatki majątkowe – 40 296 680,75 zł
Deficyt budżetu wynosi 4 450 434,43 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z
rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 1 669 568,37 zł, w tym:
1.1 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, w kwocie 1 172 976,14 zł,
1.2 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 476 625,00 zł,
1.3 Środki z Funduszu Pomocy, w kwocie 19 967,23 zł,
2. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 331 331,15 zł,
3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 449 534,91 zł.
3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały: Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.
4) Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały:
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
5) Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.
6) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.
7) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 7 850 434,43 zł, w tym:
1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 1 669 568,37 zł, w tym:
1.1 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, w kwocie 1 172 976,14 zł,
1.2 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 476 625,00 zł,
1.3 Środki z Funduszu Pomocy, w kwocie 19 967,23 zł,
2. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 331 331,15 zł,
3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 849 534,91 zł.
8) Rozchody budżetu powiatu ustala się w kwocie 3 400 000,00 zł, w tym:
- spłata rat pożyczek bankowych w kwocie 3 400 000,00 zł.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie.
Uzasadnienie
Zarząd Powiatu w Mrągowie proponuje następujące zmiany budżetu na 2024 rok:
1. Zmiany w planie dochodów:
Dział 600 – Transport i łączność
Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 38 542,41 zł, w związku z otrzymaniem środków z tytułu końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego pn.: "Mazurska Pętla Rowerowa”.
Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu:
- Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 1 545 000,00 zł,
- Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 1 983,00 zł,
poprzez przesunięcie między paragrafami i utworzenie nowego paragrafu, w celu dostosowania do zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1096 z dnia 15.07.2024 r.).
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego
w Mrągowie, o kwotę 808 036,50 zł, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
Dział 750 – Administracja publiczna
Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę
705 000,00 zł, na zadaniach inwestycyjnych pn.:
- „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap I” kwota 470 000,00 zł,
- „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap II ”, kwota 235 000,00 zł,
przesuwając środki na rok 2025 oraz dostosowując montaż finansowy realizacji zadań w latach 2024-2025.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu:
- I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przekazanym przez ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń w szkole, kwota 1 962,00 zł,
- Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, w związku z otrzymaną darowizną z Nadleśnictwa Mrągowo na dofinansowanie wycieczki do Szkółki Leśnej w Świętej Lipce, kwota 500,00 zł.
Zwiększa się plan dochodów majątkowych powiatu, o kwotę 117 500,00 zł,
z tytułu otrzymanego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”
w obszarze D, z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny pn.: „Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie”.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu:
- Starostwa Powiatowego w Mrągowie o kwotę 451 878,99 zł, w związku z pozyskanymi środkami na realizację akredytowanych projektów w ramach programu ERASMUS +, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, realizowanych przez:
* Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, kwota 225 876,28 zł,
* Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie, kwota 226 002,71 zł.
Dział 855 – Rodzina
Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, z tytułu:
- przyznanego wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację zadania, określonego „Rządowym programem dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”, kwota 50 091,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z powiatów na zadanie realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. z tytułu wpłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, kwota 75 253,00 zł.
Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 2 126 667,99 zł
Łącznie kwota zmniejszenia dochodów bieżących wynosi 1 546 983,00 zł
Łącznie kwota zwiększenia dochodów majątkowych wynosi 156 042,41 zł
Łącznie kwota zmniejszenia dochodów majątkowych wynosi 1 513 036,50 zł
2. Zmiany w planie wydatków:
Dział 600 – Transport i łączność
Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 103 000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym, pn.:„Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki-Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 0+000 do km 3+300”, w związku z powstałymi oszczędnościami po przetargu, przenosząc ją do innego działu na zadania inwestycyjne pn.:
- „Prace projektowe”, kwota 100 000,00 zł,
- „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie” (nowe zadanie inwestycyjne), kwota 3 000,00 zł.
Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 24 590,00 zł, na zakupach inwestycyjnych pn.:
- „Zakup barier ochronnych przy drodze powiatowej nr 1914N w miejscowości Wierzbowo”, w związku z powstałymi oszczędnościami, przenosząc ją do innego działu na zadanie inwestycyjne pn.: „Prace projektowe”, kwota 11 770,00 zł,
- „Zakup 2 sztuk piaskarek”, w związku z powstałymi oszczędnościami, przenosząc ją do innego działu na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie”, kwota 9 620,00 zł,
- „Zakup głowicy o modelu GH 120”, w związku z powstałymi oszczędnościami, przenosząc ją do innego działu na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie”, kwota 3 200,00 zł.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego
w Mrągowie, o kwotę 115 253,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na odszkodowania dla osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych na rzecz realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1779N relacji Tałty – Mikołajki w zakresie budowy ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym”.
Dział 750 – Administracja publiczna
Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 24 000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Dostawa, montaż urządzeń oraz wykonanie kompletnej instalacji chłodniczej na II piętrze budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie”, w związku z otwarciem ofert po przetargu i wybraniem najkorzystniejszej oferty.
Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 862 288,00 zł, na zadaniach inwestycyjnych pn.:
- „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap I” przesuwając środki pochodzące z Polskiego Ładu na 2025 rok, w wysokości 470 000,00 zł oraz środki własne w wysokości 157 288,00 zł, w celu dostosowania montażu finansowego w latach 2024 – 2025. Jednocześnie ze środków własnych w roku 2024 sfinansowane zostaną zadania inwestycyjne pn.:
* „Prace projektowe”, kwota 35 730,00 zł,
* „Dostawa, montaż urządzeń oraz wykonanie kompletnej instalacji chłodniczej na II piętrze budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie”, kwota 24 000,00 zł,
* nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie”, kwota 9 180,00 zł,
- „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap II ”, , przesuwając środki pochodzące z Polskiego Ładu na 2025 rok, w wysokości 235 000,00 zł, oraz dostosowania montażu finansowego w latach 2024 – 2025.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu:
- I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu zalanych pomieszczeń w szkole w ramach otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela, kwota 1 962,00 zł,
- Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczki do Szkółki Leśnej w Świętej Lipce, w związku z otrzymaną darowizną od Nadleśnictwa Mrągowo, kwota 500,00 zł.
Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 12 092,00 zł, przenosząc ją do innego działu, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mrągowie.
Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu:
- Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, o kwotę 168 406,50 zł, z przeznaczeniem na „Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie”, z tytułu otrzymanego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekty w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, w kwocie 117 500,00 zł oraz wkładu własnego w kwocie 50 906,50 zł,
- Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 26 500,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie”.
Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Zespołu Szkół Specjalnych
w Mrągowie, o kwotę 22 500,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej na zagospodarowanie poddasza Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie wraz z niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami”, przenosząc ją do innego działu, w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Prace projektowe”.
Dział 852 – Pomoc społeczna
Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 10 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych, m.in. usługi pocztowe, informatyczne.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu:
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 57 931,00 zł, z przeznaczeniem na realizację akredytowanego projektu Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000199082 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, o kwotę 57 956,00 zł, z przeznaczeniem na realizację akredytowanego projektu Nr 2024-1-PL01-KA 121 -VET-000200403 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.
Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie, o kwotę 40 000,00 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami, z powodu absencji chorobowej pracownika, przenosząc ją do innego działu, w celu zabezpieczenia środków na odszkodowania dla osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych na rzecz realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1779N relacji Tałty – Mikołajki w zakresie budowy ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym”.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mrągowie, o kwotę 12 092,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Dział 855 – Rodzina
Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 50 091,00 zł, na realizację zadania, określonego „Rządowym programem dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”, z tytułu przyznanego wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy.
Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 10 000,00 zł, przenosząc ją do innego działu, w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych, m.in. usługi pocztowe, informatyczne.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 170 000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „ Prace projektowe”, przenosząc środki z zadań inwestycyjnych pn.:
-„Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki-Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 0+000 do km 3+300”, kwota 100 000,00 zł,
- „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap I”, kwota 35 730,00 zł,
-„Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej na zagospodarowanie poddasza Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie wraz z niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami”, kwota 22 500,00 zł,
oraz z zakupu inwestycyjnego pn.: „Zakup barier ochronnych przy drodze powiatowej nr 1914N w miejscowości Wierzbowo”, kwota 11 770,00 zł.
Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 305 785,00 zł
Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 62 092,00 zł
Łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi 1 012 378,00 zł
Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 388 906,50 zł
PRZYCHODY I ROZCHODY
Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 1 397 530,60 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
Zwiększa się plan rozchodów budżetu powiatu, o kwotę 1 000 000,00 zł, z tytułu wcześniejszej spłaty raty zaciągniętej pożyczki bankowej.
Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały
Uchwała w wersji elektronicznej
UCHWAŁA Nr VII/37/2024 RADY POWIATU W MRĄGOWIE Z DNIA 25.09.2024 r. (PDF, 103 KB)
Uzasadnienie (PDF, 306 KB)
Załącznik
Załącznik nr 1 (PDF, 191 KB) 
Załącznik nr 1 (XLSX, 13 KB)
Załącznik nr 2 (PDF, 259 KB) Załącznik nr 2 (XLSX, 13 KB)
Załącznik nr 3 (PDF, 324 KB) Załącznik nr 3 (XLSX, 13 KB)
Załącznik nr 4 (PDF, 289 KB) Załącznik nr 4 (XLSX, 60 KB)
Załącznik nr 5 (PDF, 208 KB) Załącznik nr 5 (XLSX, 15 KB)
Załącznik nr 6 (PDF, 122 KB) Załącznik nr 6 (XLSX, 37 KB)
Zmienia
Uchwała nr LXXX/382/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 19 grudnia 2023r.
