w sprawie: zmian budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2025.
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.),
Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:
§ 1
Dokonuje się zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2025 r., przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Mrągowie Nr X/57/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2025, ze zmianami, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.
§ 2
Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:
1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
dochody – 136 529 607,46 zł, w tym:
dochody bieżące – 100 346 349,44 zł
dochody majątkowe – 36 183 258,02 zł
2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
wydatki – 146 571 816,55 zł, w tym:
wydatki bieżące – 96 057 309,74 zł
wydatki majątkowe – 50 514 506,81 zł
Deficyt budżetu wynosi 10 042 209,09 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z
rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 484 659,33 zł, w tym:
1.1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 477 787,50 zł,
1.2 Środki z Funduszu Pomocy, w kwocie 6 871,83 zł,
2. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 1 181 580,79 zł,
3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8 375 968,97 zł.
3) Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały: Pozostałe wydatki majątkowe na 2025 r.
4) Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały:
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
5) Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.
6) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.
7) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 11 272 209,09 zł, w tym:
1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 484 659,33 zł, w tym:
1.1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie
477 787,50 zł,
1.2 Środki z Funduszu Pomocy, w kwocie 6 871,83 zł,
2. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 1 181 580,79 zł,
3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9 605 968,97 zł.
8) Rozchody budżetu powiatu ustala się w kwocie 1 230 000,00 zł, w tym:
− spłata rat pożyczki bankowej w kwocie 1 230 000,00 zł.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie.
Uzasadnienie
Zarząd Powiatu w Mrągowie proponuje następujące zmiany budżetu na rok 2025:
1. Zmiany w planie dochodów:
Dział 600 – Transport i łączność
Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 706 845,00 zł, tytułu:
- pomocy finansowej z Gminy Miasto Mrągowo, kwota 180 000,00 zł,
- otrzymania od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, dopłat z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, kwota 526 845,00 zł,
z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 1 521,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.
Dział 758 – Różne rozliczenia
Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 30 745 974,85 zł, poprzez przesunięcia między paragrafami i utworzenie nowego paragrafu, w celu dostosowania do zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1872 z dnia 18.12.2024 r.).
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, o kwotę 6 050,00 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przekazanym przez ubezpieczyciela za uszkodzenie samochodu podczas kolizji.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę
125 000,00 zł, z tytułu pomocy finansowej z:
* Gminy Sorkwity, kwota 25 000,00 zł,
* Gminy Mrągowo, kwota 25 000,00 zł,
* Gminy Miasto Mrągowo, kwota 50 000,00 zł,
* Gminy Piecki, kwota 25 000,00 zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do pracowni endoskopowej w postaci urządzenia myjnia - dezynfektor do dezynfekcji endoskopów oraz resuscytatora dla noworodków.
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 20 000,00 zł, tytułu pomocy finansowej z Gminy Miasto Mrągowo, z przeznaczeniem na remont pomostu w Mrągowskim Ośrodku Sportowym „BAZA” w Mrągowie.
Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 31 480 390,85 zł
Łącznie kwota zmniejszenia dochodów bieżących wynosi 30 745 974,85 zł
Łącznie kwota zwiększenia dochodów majątkowych wynosi 125 000,00 zł
2. Zmiany w planie wydatków:
Dział 600 – Transport i łączność
Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 835 000,00 zł, z przeznaczeniem realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
Dział 750 – Administracja publiczna
Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 1 521,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla radcy prawnego wraz z pochodnymi z tytułu zasądzonych i wpłaconych kosztów zastępstwa procesowego, w sprawie ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu:
- Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, z przeznaczeniem na usunięcie skutków kolizji, w ramach otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela, kwota 400,00 zł,
- Starostwa Powiatowego w Mrągowie, w związku ze zwrotem dotacji do Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, z tytułu realizacji zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, kwota 0,31 zł.
Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, o kwotę 0,31 zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, z tytułu realizacji zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego
w Mrągowie z tytułu przyznanej dotacji, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do pracowni endoskopowej w postaci urządzenia myjnia - dezynfektor do dezynfekcji endoskopów oraz resuscytatora dla noworodków, dla Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie, kwota 125 000,00 zł, z:
* Gminy Sorkwity, kwota 25 000,00 zł,
* Gminy Mrągowo, kwota 25 000,00 zł,
* Gminy Miasto Mrągowo, kwota 50 000,00 zł,
* Gminy Piecki, kwota 25 000,00 zł.
Dział 852 – Pomoc społeczna
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 3 882,00 zł, poprzez przesunięcie między paragrafami, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 222 303,38 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Wspieramy i usamodzielniamy”, z tytułu przyznanego dofinansowania z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Mrągowskiego Ośrodka Sportowego „BAZA” w Mrągowie, o kwotę 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na remont pomostu.
Dział 855 – Rodzina
Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 14 070,00 zł, przenosząc ją do innego działu w celu zabezpieczenia środków jako wkład własny na realizację projektu pn.: „Wspieramy i usamodzielniamy”.
Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 1 083 106,69 zł
Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 17 952,31 zł
Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 125 000,00 zł
PRZYCHODY I ROZCHODY
Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 232 231,38 zł, z tytułu przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 98 507,00 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
Uchwała w wersji elektronicznej
UCHWAŁA Nr XIII/78/2025 RADY POWIATU W MRĄGOWIE Z DNIA 26.02.2025 r. (PDF, 101 KB)
Uzasadnienie (PDF, 159KB)
Załącznik nr 1 (PDF, 153 KB) 
Załącznik nr 1 (XLSX, 213 KB)
Załącznik nr 2 (PDF, 175 KB) Załącznik nr 2 (XLSX, 213 KB)
Załącznik nr 3(PDF, 50 KB) Załącznik nr 3 (XLS, 213 KB)
Załącznik nr 4 (PDF, 220 KB) Załącznik nr 4 (XLS, 213 KB)
Załącznik nr 5 (PDF, 237 KB) Załącznik nr 5 (XLSX, 213 KB)
Załącznik nr 6 (PDF, 112 KB) Załącznik nr 6 (XLS, 213 KB)
Zmienia
UCHWAŁA Nr X/57/2024 RADY POWIATU W MRĄGOWIE Z DNIA 18.12.2024 r.
