Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - UCHWAŁA Nr XII/71/2025 RADY POWIATU W MRĄGOWIE Z DNIA 29.01.2025 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2025 r., przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Mrągowie Nr X/57/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2025, ze zmianami, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:
1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
dochody – 133 471 746,67 zł, w tym:
dochody bieżące – 97 413 488,65 zł
dochody majątkowe – 36 058 258,02 zł
2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
wydatki – 143 183 217,38 zł, w tym:
wydatki bieżące – 92 793 710,57 zł
wydatki majątkowe – 50 389 506,81 zł
Deficyt budżetu wynosi 9 711 470,71 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 484 659,33 zł, w tym:
1.1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 477 787,50 zł,
1.2 Środki z Funduszu Pomocy, w kwocie 6 871,83 zł,
2. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 949 349,41 zł,
3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8 277 461,97 zł.
3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały: Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.
4) Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.
5) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.
6) Załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały: Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
7) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 10 941 470,71 zł, w tym:
1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 484 659,33 zł, w tym:
1.1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 477 787,50 zł,
1.2 Środki z Funduszu Pomocy, w kwocie 6 871,83 zł,
2. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 949 349,41 zł,
3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9 507 461,97 zł.
8) Rozchody budżetu powiatu ustala się w kwocie 1 230 000,00 zł, w tym:
− spłata rat pożyczki bankowej w kwocie 1 230 000,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

 

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu w Mrągowie proponuje następujące zmiany budżetu na rok 2025:

1. Zmiany w planie dochodów:

Dział 750 - Administracja publiczna

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 328 199,11 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap II”, przesuwając środki pochodzące z Polskiego Ładu na 2026 rok oraz dostosowując montaż finansowy realizacji zadania w latach 2025-2026.

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów majątkowych wynosi                          328 199,11 zł

 

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę  4 000,00 zł, w związku z utworzeniem nowego paragrafu, w celu zabezpieczenia środków na wykonanie aktualnego programu prac konserwatorskich elewacji budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie położonego przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie, przez konserwatora dzieł sztuki.

Dział 750 - Administracja publiczna
Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 4 000,00 zł, przenosząc ją do innego działu w celu zabezpieczenia środków na wykonanie aktualnego programu prac konserwatorskich elewacji budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie położonego przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie, przez konserwatora dzieł sztuki.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 328 199,11 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap II”, przesuwając środki pochodzące z Polskiego Ładu na 2026 rok, w celu dostawania montażu finansowego w latach 2025 – 2026.

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 690,00 zł, poprzez przesunięcie między paragrafami, z przeznaczeniem na dofinansowanie wojewódzkiej jednostki budżetowej pn.: Biuro Regionalne Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 
Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 6 871,83 zł, w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 852 – Pomoc społeczna
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Mrągowie, o kwotę 7 200,00 zł, poprzez przesunięcie między paragrafami, z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej mieszkańcom Powiatu Mrągowskiego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Mrągowskiego Ośrodka Sportowego „BAZA”  w Mrągowie, o kwotę 1 076,00 zł, poprzez  przesunięcie między paragrafami, w celu utworzenia nowego paragrafu, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na uiszczenie opłaty, z tytułu trwałego zarządu od posiadanych nieruchomości.       

Dział 855 – Rodzina
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Mrągowie, o kwotę 47 200,00 zł, poprzez przesunięcie między paragrafami, z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej rodzinom zastępczym i umieszczonym w niej dzieciom.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi                                   67 037,83 zł
Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi                                  60 166,00 zł
Łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi                          328 199,11 zł

W załączniku nr 3 do uchwały dokonuje się zmiany nazwy zadań inwestycyjnych:
nazwę:
„Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1756N na odcinku Maradki - Rozogi”
zastępuje się:
„Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1759N na odcinku Maradki - Rozogi”.
nazwę:
„Zakup ciągnika 110 km”
zastępuje się:
„Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem”.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 6 871,83 zł, z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego  z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

 

Uchwała w wersji elektronicznej

UCHWAŁA Nr XII/71/2025 RADY POWIATU W MRĄGOWIE Z DNIA 29.01.2025 r. (PDF, 41 KB)

Uzasadnienie (PDF, 41 KB)

Załącznik nr 1 (PDF, 45 KB)        Załącznik nr 1 (XLSX, 10 KB)

Załącznik nr 2 (PDF, 157 KB)      Załącznik nr 2 (XLSX, 12 KB)

Załącznik nr 3 (PDF, 268 KB)     Załącznik nr 3 (XLSX, 30 KB)

Załącznik nr 4 (PDF, 200 KB)     Załącznik nr 4 (XLSX, 15 KB)

Załącznik nr 5 (PDF, 118 KB)       Załącznik nr 5 (XLS, 37 KB)

Załącznik nr 6 (PDF, 50 KB)        Załącznik nr 6 (XLS, 33 KB)

 

Zmienia

UCHWAŁA Nr X/57/2024 RADY POWIATU W MRĄGOWIE Z DNIA 18.12.2024 r.

 

Autor: Biuro Rady